新华基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加济安财富（北京）基金销售有限公司
为代销机构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告
(资料图片)
公告送出日期：2023 年 3 月 27 日
根据新华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与济安财富（北京）
基金销售有限公司（以下简称“济安财富”）签署的销售协议,自 2023 年 3 月
时，为满足广大投资者的理财需求，经本公司与济安财富协商一致，自 2023 年
一、适用基金如下：
申购赎回 定期定额 转换业 是否参加
序号 基金代码 基金全称
业务 投资 务 费率优惠
二、开通定期定额投资业务
“定期定额投资”
（以下简称“定投”）是基金申购的一种业务方式，指在一
定的投资期间内投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。济安财富接受投
资者的基金定投业务申请后，根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内
自动扣划约定的款项用以申购基金。投资者在开办上述基金定投业务的同时，仍
然可以进行上述基金的日常申购、赎回业务。
定投业务申请办理时间为该基金开放日的开放时间，具体办理时间详见济安
财富的公告。
定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和本基金的基金合同的约定
可以投资证券投资基金的投资者。
开户者除外），具体开户程序请遵循济安财富的规定。
富的规定。
同为基金合同中约定的申购申请日（T 日）；
行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请
日。
通过济安财富办理本基金定投业务，每期最低申购额均为 1 元人民币。定投
业务不受日常申购的最低数额限制与最高数额限制。
金份额确认日为 T＋1 日，投资者可在 T＋2 日查询相应基金申购确认情况。
做暂停处理。
投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项，或者终止定投
业务时，具体办理程序请遵循济安财富的有关规定。
三、基金转换业务
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部
份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。
（一）办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易
日（本公司公告暂停申购或转换时除外）。由于销售机构系统及业务安排等原因，
开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资者应参照销售机构的具体规定。
（二）基金转换费用
申购。基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。
收取转入基金申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,
不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与
转入基金的申购费率差额进行补差。
收取的赎回费用不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费
等相关手续费。
计算。
两位。
第一步：计算转出金额
（1） 非货币基金转换至货币基金
转出金额 ＝ 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
（2） 货币基金转换至非货币基金
转出金额 ＝ 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值＋货币市场
基金应转出的累计未付收益
第二步：计算转换费用
转换费用＝赎回费用＋补差费用
赎回费用＝转出金额×赎回费率
补差费用：分别以下两种情况计算
（1） 转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
补差费用＝（转出金额－赎回费用）×（转入基金申购费率－转出基金申购
费率）／【1＋（转入基金申购费率－转出基金申购费率）】
（2） 转入基金的申购费率 ≤转出基金的申购费率，
补差费用＝0
第三步：计算转入金额
转入金额＝ 转出金额 – 转换费用
第四步：计算转入份额
转入份额＝ 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值
（三）基金转换业务交易规则
理并在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。
明确指出转出基金和转入基金的名称。
留的基金份额的最低余额请参考上述基金的《基金合同》、
《招募说明书》等法律
文件。
出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及
转换的基金有一方不满足本状态要求，基金转换申请处理为失败。基金账户冻结
期间，不受理基金转换交易申请。
出、转入基金的基金份额净值为基础计算。
换业务申请进行有效性确认，并办理转出基金的权益扣除，以及转入基金的权益
登记。在Ｔ＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。
基金转换成功后，投资者可于 T＋2 日起赎回转入基金。
中转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）
超过上一开放日基金总份额的 10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出
与基金赎回具有相同的优先权，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额
转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转
出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
换到前端收费模式的其他基金，后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的
其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受本收费模式的限制。
时，若投资者将所持货币基金份额全部转出，则基金账户中货币基金全部累计未
付收益一并转出；若投资者将所持货币基金份额部分转出，且投资者基金账户中
货币基金累计未付收益为正收益，则累计未付收益继续保留在投资者基金账户；
若投资者将所持货币基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金累计收益
为负收益，则根据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份额的比例转出相应
的累计未付收益。
最长的基金份额，如果同一投资者在基金转换申请当日，同时提出转出基金的赎
回申请，则遵循先赎回后转换的处理原则。
转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的
有关规定。
四、参加费率优惠活动
费率优惠活动自 2023 年 3 月 29 日起开展，暂不设截止日期，若有变动，以
济安财富公告为准。
费率优惠活动期间，投资者通过济安财富申购我司上述适用基金（含定期定
额投资），费率优惠具体折扣以济安财富公告为准。优惠前申购费率为固定费率
的，则按原申购费率执行，不再享有费率折扣。
上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最
新相关公告。
五、其他需要提示的事项
务，具体办理规则请遵循济安财富的相关业务规定。
将另行公告。
（www.ncfund.com.cn）的基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》
等法律文件，以及相关业务公告。
（1）济安财富（北京）基金销售有限公司
客服电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（2）新华基金管理股份有限公司
客服电话：400-819-8866
网址：www.ncfund.com.cn
六、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作，以保障投资
者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、
谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，做理性的基金投资者，享受
长期投资理财的快乐！
特此公告。
新华基金管理股份有限公司
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